会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11491066.07 | 10592163.58 | 17138565.19 |
保证金 | 24401.53 | 12794.72 | 85960.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6929357.72 | 14188874.05 | 15421328.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 794505897.32 | 912066979.45 | 1040320725.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 209017.32 | 231134.38 | 269016.03 |
应付基金托管费 | 69672.45 | 77044.80 | 89672.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 379.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4375.00 | 1375.00 | 1825.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 547631.80 | 466589.45 | 595672.68 |
基金单位总额 | 627568650.77 | 738558030.96 | 853547028.11 |
未分配收益 | 166389614.75 | 173042359.04 | 186178025.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 793958265.52 | 911600390.00 | 1039725053.31 |
基金单位发行总份额 | 6276287.00 | 7386287.00 | 8536287.00 |
每份基金单位资产净值 | 126.50 | 123.42 | 121.80 |
清算备付金 | NaN | NaN | 6411.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 794505897.32 | 912066979.45 | 1040320725.99 |
基金持有人权益合计 | 793958265.52 | 911600390.00 | 1039725053.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 264567.03 | 157035.27 | 234780.38 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 776061072.00 | 887273147.10 | 1007674872.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |