会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 48963944.65 | 240573379.42 | 44882554.50 |
| 保证金 | 743726061.31 | 289620869.29 | 50582868.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 766398.59 | 407366.57 | 15943.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 619165.62 | 5612659.95 | 18736110.37 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17791862635.59 | 15688202847.01 | 9134621262.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7484798.22 | 6491070.13 | 3230752.53 |
| 应付基金托管费 | 1496959.61 | 1298214.05 | 646150.52 |
| 应付交易清算款 | 3596866.70 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4892120.16 | 43034.58 | 554339.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18219754.26 | 9605584.32 | 5229763.06 |
| 基金单位总额 | 9419918278.47 | 8376851307.77 | 5090465469.85 |
| 未分配收益 | 8353724602.86 | 7301745954.92 | 4038926029.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17773642881.33 | 15678597262.69 | 9129391499.29 |
| 基金单位发行总份额 | 6172675703.00 | 5489175703.00 | 3335675703.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.88 | 2.86 | 2.74 |
| 清算备付金 | 743389880.66 | 289224947.95 | 50535132.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17791862635.59 | 15688202847.01 | 9134621262.35 |
| 基金持有人权益合计 | 17773642881.33 | 15678597262.69 | 9129391499.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 602066.77 | 1134905.94 | 669538.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 43.01 | 126.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 16997787065.42 | 15136039571.78 | 8971285785.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 15949000.00 | 49118000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
