会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5286095.96 | 3903717.05 | 3693891.22 |
| 保证金 | 80615.16 | 114921.17 | 107844.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 597.97 | 369.98 | 507.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 674894.92 | 995510.76 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 484404472.85 | 310862004.77 | 307468836.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 205137.71 | 118549.58 | 129314.53 |
| 应付基金托管费 | 41027.55 | 23709.91 | 25862.89 |
| 应付交易清算款 | 371332.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70125.37 | 47638.65 | 62260.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 894249.30 | 443210.99 | 449918.91 |
| 基金单位总额 | 339267978.19 | 206916467.49 | 198284847.23 |
| 未分配收益 | 144242245.36 | 103502326.29 | 108734070.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 483510223.55 | 310418793.78 | 307018917.31 |
| 基金单位发行总份额 | 141498894.00 | 86298894.00 | 82698894.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.42 | 3.60 | 3.71 |
| 清算备付金 | 75250.90 | 99300.02 | 55904.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 484404472.85 | 310862004.77 | 307468836.22 |
| 基金持有人权益合计 | 483510223.55 | 310418793.78 | 307018917.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206626.08 | 253312.85 | 232480.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 479037163.76 | 306168101.65 | 302671081.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
