汇添富上证上海改革(510820)
汇添富上证上海改革(510820)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 68411654.93 | 55225053.13 | 104376591.32 |
保证金 | 1035.83 | 76500.70 | 4550532.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11125.69 | 11079.40 | 28871.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 215033.70 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4253955147.14 | 3431274101.12 | 3855187173.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1519384.84 | 1333477.54 | 1494821.63 |
应付基金托管费 | 337641.07 | 296328.36 | 332182.58 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 138486.24 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 225458.04 | 180454.96 | 2833988.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2732093.65 | 2457072.17 | 5309186.08 |
基金单位总额 | 4758348947.00 | 4758348947.00 | 4758348947.00 |
未分配收益 | -507125893.51 | -1329531918.05 | -908470959.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4251223053.49 | 3428817028.95 | 3849877987.14 |
基金单位发行总份额 | 4758348947.00 | 4758348947.00 | 4758348947.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.89 | 0.95 | 0.81 |
清算备付金 | NaN | NaN | 4235063.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4253955147.14 | 3431274101.12 | 3855187173.22 |
基金持有人权益合计 | 4251223053.49 | 3428817028.95 | 3849877987.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 649609.70 | 646811.31 | 509707.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 4185531330.69 | 3375746434.19 | 3746231177.74 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |