会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5740751.93 | 6492545.68 | 10454198.07 |
| 保证金 | 39024.69 | 65886.45 | 76730.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 710.57 | 584.79 | 1158.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 206419.34 | NaN | 678316.01 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 579608354.57 | 514976306.09 | 433235723.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244224.25 | 201063.62 | 179691.08 |
| 应付基金托管费 | 48844.85 | 40212.73 | 35938.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2134288.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109691.24 | 208565.19 | 86525.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 638792.38 | 2824135.90 | 507154.86 |
| 基金单位总额 | 420576000.00 | 354576000.00 | 294576000.00 |
| 未分配收益 | 158393562.19 | 157576170.19 | 138152568.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 578969562.19 | 512152170.19 | 432728568.23 |
| 基金单位发行总份额 | 420576000.00 | 354576000.00 | 294576000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.44 | 1.47 |
| 清算备付金 | 1001.00 | 30837.38 | 22501.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 579608354.57 | 514976306.09 | 433235723.09 |
| 基金持有人权益合计 | 578969562.19 | 512152170.19 | 432728568.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 236032.04 | 240005.76 | 205000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 573621448.04 | 508277291.01 | 421957320.25 |
| 债券投资市值 | NaN | 139998.16 | 67999.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
