会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4843593.37 | 12739708.63 | 14020849.20 |
| 保证金 | 10467587.26 | 11237033.97 | 11617761.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4871.13 | 4939.30 | 5515.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 341188.83 | 330037.86 | 526885.36 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 639952669.52 | 569866908.34 | 732696789.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167648.06 | 140851.76 | 206523.24 |
| 应付基金托管费 | 55882.68 | 46950.61 | 68841.08 |
| 应付交易清算款 | 3634.30 | 121.67 | 26593.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93389.20 | 90543.33 | 113342.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 639744.56 | 461959.37 | 680962.90 |
| 基金单位总额 | 509215290.15 | 432551023.10 | 544150905.73 |
| 未分配收益 | 130097634.81 | 136853925.87 | 187864921.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 639312924.96 | 569404948.97 | 732015826.95 |
| 基金单位发行总份额 | 157418871.00 | 133718871.00 | 168218871.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.06 | 4.26 | 4.35 |
| 清算备付金 | 8528057.72 | 8087747.44 | 8310372.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 639952669.52 | 569866908.34 | 732696789.85 |
| 基金持有人权益合计 | 639312924.96 | 569404948.97 | 732015826.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319190.32 | 183492.00 | 247971.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 17690.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 621636428.93 | 545555188.58 | 706410778.74 |
| 债券投资市值 | 2659000.00 | NaN | 115000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
