会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1175506.72 | 799876.09 | 2499663.18 |
| 保证金 | 42548.12 | 25459.34 | 8417.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 265.00 | 178.46 | 420.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20577810.00 | 25201124.45 | 76998839.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9294.81 | 13899.01 | 32304.36 |
| 应付基金托管费 | 1858.97 | 2779.81 | 6460.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 227364.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9028.76 | 6845.15 | 10222.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167377.73 | 343523.97 | 517646.81 |
| 基金单位总额 | 11175571.33 | 16571203.26 | 86714418.16 |
| 未分配收益 | 9234860.94 | 8286397.22 | -10233225.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20410432.27 | 24857600.48 | 76481192.65 |
| 基金单位发行总份额 | 6213677.00 | 9213677.00 | 48213677.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.29 | 2.70 | NaN |
| 清算备付金 | 42257.76 | 22977.08 | 8080.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20577810.00 | 25201124.45 | 76998839.46 |
| 基金持有人权益合计 | 20410432.27 | 24857600.48 | 76481192.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 147195.19 | 320000.00 | 241294.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 19352224.66 | 24375610.56 | 74490337.33 |
| 债券投资市值 | 7265.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
