会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 562939.29 | 625910.31 | 1531388.77 |
| 保证金 | 5222.34 | 27949.11 | 48290.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 59.69 | 81.21 | 197.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23107738.89 | 25657578.79 | 158875043.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10521.61 | 9513.20 | 65266.31 |
| 应付基金托管费 | 2104.33 | 1902.62 | 13053.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12281.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4475.44 | 13903.66 | 29147.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193430.88 | 454188.14 | 502466.78 |
| 基金单位总额 | 7324652.00 | 7624652.00 | 48124652.00 |
| 未分配收益 | 15589656.01 | 17578738.65 | 110247924.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22914308.01 | 25203390.65 | 158372576.26 |
| 基金单位发行总份额 | 7324652.00 | 7624652.00 | 48124652.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.13 | 3.31 | 3.29 |
| 清算备付金 | 2241.09 | 12813.71 | 19357.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23107738.89 | 25657578.79 | 158875043.04 |
| 基金持有人权益合计 | 22914308.01 | 25203390.65 | 158372576.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176329.50 | 416586.88 | 395000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22539517.57 | 25003638.16 | 157295166.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
