会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1791513.47 | 1974755.72 | 1945876.26 |
| 保证金 | 84699.84 | 42287.19 | 56255.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 347.69 | 246.93 | 248.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 77794.91 | 374793.95 | 117190.92 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 535814267.17 | 443287865.37 | 402383210.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 206092.57 | 182104.81 | 128745.25 |
| 应付基金托管费 | 41218.48 | 36420.94 | 25749.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 21576.71 | 79756.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64700.57 | 71168.60 | 42993.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 407612.50 | 427968.43 | 469647.15 |
| 基金单位总额 | 94840367.02 | 75090366.96 | 68590367.00 |
| 未分配收益 | 440566287.65 | 367769529.98 | 333323196.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 535406654.67 | 442859896.94 | 401913563.09 |
| 基金单位发行总份额 | 379361468.00 | 300361468.00 | 68590367.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.47 | 5.86 |
| 清算备付金 | 76075.59 | 32626.11 | 46097.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 535814267.17 | 443287865.37 | 402383210.24 |
| 基金持有人权益合计 | 535406654.67 | 442859896.94 | 401913563.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95600.08 | 116697.37 | 192403.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.80 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 533704911.26 | 440895781.58 | 400263638.61 |
| 债券投资市值 | 155000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
