会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 545451.13 | 2628146.85 | 2351564.18 |
| 保证金 | 50024.27 | 365836.76 | 40345.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 135.56 | 501.96 | 1110.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 392111.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38089536.99 | 79038460.82 | 107890614.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16500.20 | 36431.43 | 44102.78 |
| 应付基金托管费 | 3300.02 | 7286.28 | 8820.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | 668481.70 | 9204.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5852.76 | 8907.49 | 2367.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 155652.98 | 1208002.65 | 114494.93 |
| 基金单位总额 | 43586925.00 | 60586925.00 | 110086925.00 |
| 未分配收益 | -5653040.99 | 17243533.17 | -2310805.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37933884.01 | 77830458.17 | 107776119.96 |
| 基金单位发行总份额 | 43586925.00 | 60586925.00 | 110086925.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.28 | 0.98 |
| 清算备付金 | 35345.72 | 345876.78 | 36676.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38089536.99 | 79038460.82 | 107890614.89 |
| 基金持有人权益合计 | 37933884.01 | 77830458.17 | 107776119.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 486895.75 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 37493926.03 | 76043975.25 | 105105483.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
