会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1046334.24 | 1090514.48 | 2515783.46 |
| 保证金 | 7556.73 | 53308.13 | 54084.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 113.34 | 125.93 | 299.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71994.94 | 302719.78 | 199021.56 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68160605.96 | 65644379.76 | 208448895.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29625.08 | 28732.49 | 75564.73 |
| 应付基金托管费 | 5925.01 | 5746.49 | 15112.95 |
| 应付交易清算款 | 3773.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18948.75 | 23957.20 | 40914.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 233644.83 | 160473.09 | 316610.78 |
| 基金单位总额 | 42986026.81 | 40040959.03 | 126184189.66 |
| 未分配收益 | 24940934.32 | 25442947.64 | 81948094.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67926961.13 | 65483906.67 | 208132284.23 |
| 基金单位发行总份额 | 17515126.00 | 16315126.00 | 51415126.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.88 | 4.01 | 4.05 |
| 清算备付金 | 4125.67 | 47750.35 | 48985.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68160605.96 | 65644379.76 | 208448895.01 |
| 基金持有人权益合计 | 67926961.13 | 65483906.67 | 208132284.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175372.06 | 102036.91 | 185017.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 67034606.71 | 64197711.44 | 205679705.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
