会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 49287676.08 | 42471424.09 | 24560741.47 |
| 保证金 | 37635713.08 | 33794070.07 | 33455425.14 |
| 应收股利 | NaN | 113535.71 | NaN |
| 应收利息 | 35927.23 | 43542.85 | 53384.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2888948.61 | 5065057.91 | 4380633.29 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1506385325.15 | 1102376994.37 | 904542074.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184444.54 | 125036.04 | 111895.30 |
| 应付基金托管费 | 61481.50 | 41678.66 | 37298.46 |
| 应付交易清算款 | 2372580.19 | 5060641.49 | 3943910.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64185.62 | 54651.00 | 141847.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3426743.58 | 6141500.52 | 5557433.37 |
| 基金单位总额 | 1146081454.62 | 919152259.43 | 828728716.72 |
| 未分配收益 | 356877126.95 | 177083234.42 | 70255924.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1502958581.57 | 1096235493.85 | 898984640.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1765965150.00 | 141629628.00 | 127696515.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 7.74 | 7.04 |
| 清算备付金 | 25426182.63 | 23135227.34 | 25350698.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1506385325.15 | 1102376994.37 | 904542074.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1502958581.57 | 1096235493.85 | 898984640.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 564151.70 | 774793.46 | 1262104.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 179900.03 | 84699.87 | 60377.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1416421060.91 | 1020376367.12 | 841629794.03 |
| 债券投资市值 | 115999.24 | 512996.62 | 462096.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
