会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 368561.74 | 3837200.21 | 4224569.80 |
| 保证金 | 95450.07 | 5980.75 | 3722.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 103.88 | 770.68 | 840.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8940528.36 | 86435726.91 | 101828185.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3587.74 | 37978.97 | 43537.67 |
| 应付基金托管费 | 717.54 | 7595.80 | 8707.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5258.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15656.35 | 26105.06 | 30384.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 117070.50 | 261938.29 | 278915.36 |
| 基金单位总额 | 7090964.00 | 79090964.00 | 75090964.00 |
| 未分配收益 | 1732493.86 | 7082824.62 | 26458305.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8823457.86 | 86173788.62 | 101549269.72 |
| 基金单位发行总份额 | 7090964.00 | 79090964.00 | 75090964.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.63 | 1.35 |
| 清算备付金 | 63416.79 | 3922.53 | 53.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8940528.36 | 86435726.91 | 101828185.08 |
| 基金持有人权益合计 | 8823457.86 | 86173788.62 | 101549269.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97108.87 | 185000.00 | 196286.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8476412.67 | 82591775.27 | 97599052.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
