会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28793490.70 | 13691196.35 | 52617700.68 |
| 保证金 | 23662138.85 | 31169206.45 | 89558157.21 |
| 应收股利 | 700.00 | 322794.85 | NaN |
| 应收利息 | 93118.93 | 108038.06 | 246900.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6839320.13 | 4171440.16 | 22828921.58 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3136317186.00 | 2616245074.32 | 3448552471.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1250819.74 | 1049464.66 | 1212925.64 |
| 应付基金托管费 | 250163.95 | 209892.92 | 242585.13 |
| 应付交易清算款 | 12625021.71 | 586662.42 | 23952975.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1141176.25 | 887172.31 | 1005316.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17310370.19 | 3384369.55 | 48574355.54 |
| 基金单位总额 | 1421038319.00 | 1293038319.00 | 1825038319.00 |
| 未分配收益 | 1697968496.81 | 1319822385.77 | 1574939796.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3119006815.81 | 2612860704.77 | 3399978115.90 |
| 基金单位发行总份额 | 1421038319.00 | 1293038319.00 | 1825038319.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.02 | 1.86 |
| 清算备付金 | 20376362.24 | 25994753.61 | 76436021.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3136317186.00 | 2616245074.32 | 3448552471.44 |
| 基金持有人权益合计 | 3119006815.81 | 2612860704.77 | 3399978115.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2035198.79 | 626835.39 | 22141958.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7989.75 | 24341.85 | 18594.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3073988591.31 | 2566090398.45 | 3281124516.89 |
| 债券投资市值 | 2939826.08 | 692000.00 | 2176274.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
