会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1177186816.39 | 1345324985.14 | 96110222.33 |
| 保证金 | 914753475.49 | 397424016.98 | 1828794010.30 |
| 应收股利 | 157762.00 | 11856219.22 | NaN |
| 应收利息 | 14470680.33 | 7971933.03 | 3614996.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10640869.36 | 15494708.28 | 33234346.67 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54685631741.53 | 39257432411.33 | 38342057813.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19801400.33 | 15870308.24 | 16013751.33 |
| 应付基金托管费 | 3960280.03 | 3174061.66 | 3202750.30 |
| 应付交易清算款 | 27798708.18 | 3291980.16 | 3336764.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3501589.24 | 2666395.43 | 2516409.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 141910752.52 | 80908936.94 | 105012555.79 |
| 基金单位总额 | 23536577690.64 | 18363991396.32 | 19334297239.58 |
| 未分配收益 | 31007143298.37 | 20812532078.07 | 18902748017.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54543720989.01 | 39176523474.39 | 38237045257.24 |
| 基金单位发行总份额 | 6597867244.00 | 5147867244.00 | 5419867244.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 8.27 | 7.61 | 7.06 |
| 清算备付金 | 621825020.45 | 113552501.39 | 1552092852.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54685631741.53 | 39257432411.33 | 38342057813.03 |
| 基金持有人权益合计 | 54543720989.01 | 39176523474.39 | 38237045257.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 77592122.47 | 51764360.66 | 79333044.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9256652.27 | 4141830.79 | 609835.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 52565004137.96 | 37271894548.68 | 36377951137.48 |
| 债券投资市值 | 3418000.00 | 207466000.00 | 2353100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
