会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1387111.66 | 1412090.70 | 752922.09 |
| 保证金 | 34.51 | 527.55 | 39.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 141.84 | 118.48 | 96.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 51114.86 | NaN | 8751.96 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46492216.66 | 42969997.21 | 39290713.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19626.07 | 17356.73 | 16405.67 |
| 应付基金托管费 | 3925.22 | 3471.37 | 3281.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13642.36 | 12708.21 | 12536.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60645.76 | 74339.70 | 135129.11 |
| 基金单位总额 | 20058261.00 | 20058261.00 | 20058261.00 |
| 未分配收益 | 26373309.90 | 22837396.51 | 19097323.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46431570.90 | 42895657.51 | 39155584.16 |
| 基金单位发行总份额 | 20058261.00 | 20058261.00 | 20058261.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.14 | 1.95 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46492216.66 | 42969997.21 | 39290713.27 |
| 基金持有人权益合计 | 46431570.90 | 42895657.51 | 39155584.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 23452.11 | 40803.39 | 102905.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 45048813.79 | 41557260.48 | 38528903.22 |
| 债券投资市值 | 5000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
