会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 898479.37 | 934569.59 | 698015.93 |
| 保证金 | 359.81 | 14349.68 | 4469.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 132.45 | 181.01 | 160.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76228456.01 | 89836306.54 | 78220653.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30767.48 | 35598.10 | 33769.77 |
| 应付基金托管费 | 6153.50 | 7119.62 | 6753.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20356.54 | 31916.45 | 33251.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 214435.98 | 305537.95 | 528774.94 |
| 基金单位总额 | 48924510.00 | 60924510.00 | 61924510.00 |
| 未分配收益 | 27089510.03 | 28606258.59 | 15767369.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76014020.03 | 89530768.59 | 77691879.03 |
| 基金单位发行总份额 | 48924510.00 | 60924510.00 | 61924510.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.47 | 1.54 |
| 清算备付金 | NaN | 13279.65 | 2947.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76228456.01 | 89836306.54 | 78220653.97 |
| 基金持有人权益合计 | 76014020.03 | 89530768.59 | 77691879.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157158.46 | 230903.78 | 455000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 75329484.38 | 88887206.26 | 77518008.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
