会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5786649.07 | 13128483.16 | 21660136.06 |
| 保证金 | 5798998.77 | 8686726.93 | 6134003.14 |
| 应收股利 | NaN | 80355.68 | NaN |
| 应收利息 | 39533.33 | 47309.78 | 80090.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6757006.93 | 1032861.67 | 6187886.53 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1619258149.89 | 1605706339.47 | 2225128940.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 656105.04 | 665260.80 | 760539.26 |
| 应付基金托管费 | 131220.97 | 133052.17 | 152107.85 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 406447.00 | 303267.37 | 429941.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4712031.61 | 2007871.21 | 17607482.16 |
| 基金单位总额 | 1352881764.81 | 1228771836.16 | 1725211550.60 |
| 未分配收益 | 261664353.47 | 374926632.10 | 482309908.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1614546118.28 | 1603698468.26 | 2207521458.82 |
| 基金单位发行总份额 | 323749992.00 | 294049992.00 | 412849992.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.99 | 5.45 | 5.35 |
| 清算备付金 | 2343372.80 | 4396088.02 | 3114791.01 |
| 买入返售证券 | 19000000.00 | 17000000.00 | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1619258149.89 | 1605706339.47 | 2225128940.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1614546118.28 | 1603698468.26 | 2207521458.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3518258.60 | 894996.05 | 16163060.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11294.82 | 101833.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1581875961.79 | 1565651959.40 | 2183066779.59 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
