会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24987335.59 | 29545921.17 | 66645272.17 |
保证金 | 45055.62 | 3470876.18 | 308119.96 |
应收股利 | NaN | 44110.48 | NaN |
应收利息 | 23465.22 | 42605.88 | 15448.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 29191868.29 | NaN | 605927.27 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2955649900.89 | 2989386208.39 | 5012294405.72 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1218652.50 | 1211710.34 | 2125007.48 |
应付基金托管费 | 243730.51 | 242342.06 | 425001.52 |
应付交易清算款 | 27658687.46 | 6622302.18 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 477516.95 | 3093076.76 | 1403488.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30047450.31 | 11539031.67 | 4578322.19 |
基金单位总额 | 2199802400.00 | 2148802400.00 | 3672802400.00 |
未分配收益 | 725800050.58 | 829044776.72 | 1334913683.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2925602450.58 | 2977847176.72 | 5007716083.53 |
基金单位发行总份额 | 2199802400.00 | 2148802400.00 | 3672802400.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.39 | 1.36 |
清算备付金 | NaN | 2946217.23 | 70014.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2955649900.89 | 2989386208.39 | 5012294405.72 |
基金持有人权益合计 | 2925602450.58 | 2977847176.72 | 5007716083.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 445209.38 | 365690.87 | 621749.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3653.51 | 3909.46 | 3075.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 2896943176.17 | 2954239294.68 | 4943722790.32 |
债券投资市值 | 4459000.00 | 2043400.00 | 996847.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |