会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118027660.41 | 84933230.51 | 105915309.18 |
| 保证金 | 61637799.80 | 123220962.66 | 119668579.35 |
| 应收股利 | NaN | 1910878.34 | 419.10 |
| 应收利息 | 318279.96 | 466547.57 | 342139.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7562586.01 | 5862498.64 | 1845985.92 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10677630437.33 | 10072982254.54 | 9428534342.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1299410.13 | 1240156.66 | 1133798.91 |
| 应付基金托管费 | 433136.71 | 413385.58 | 377932.99 |
| 应付交易清算款 | 6440976.72 | 4142269.71 | 12999232.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 323262.41 | 259234.04 | 211923.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13054800.12 | 10639602.66 | 21763148.67 |
| 基金单位总额 | 4643043550.00 | 4195867698.00 | 3971216087.00 |
| 未分配收益 | 6021532087.21 | 5866474953.88 | 5435555106.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10664575637.21 | 10062342651.88 | 9406771193.65 |
| 基金单位发行总份额 | 4643043550.00 | 4195867698.00 | 3971216087.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.30 | 2.40 | 2.37 |
| 清算备付金 | 41435486.36 | 101032700.81 | 95820375.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10677630437.33 | 10072982254.54 | 9428534342.32 |
| 基金持有人权益合计 | 10664575637.21 | 10062342651.88 | 9406771193.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4502873.69 | 4406995.39 | 6548901.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55140.46 | 177561.28 | 491358.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10469626222.43 | 9849364451.21 | 9192632952.34 |
| 债券投资市值 | 20457888.72 | 7223685.61 | 8128956.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
