会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 766901.85 | 918756.78 | 729953.86 |
| 保证金 | 1176992.34 | 995789.03 | 824058.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 422.14 | 363.87 | 325.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74460.80 | 817.25 | 735.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 159509918.29 | 147546962.62 | 151902566.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69263.46 | 58013.75 | 64563.25 |
| 应付基金托管费 | 13852.70 | 11602.75 | 12912.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5331.67 | 4764.58 | 5436.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 285012.73 | 216186.80 | 277912.12 |
| 基金单位总额 | 68448915.00 | 70448915.00 | 80448915.00 |
| 未分配收益 | 90775990.56 | 76881860.82 | 71175739.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 159224905.56 | 147330775.82 | 151624654.41 |
| 基金单位发行总份额 | 68448915.00 | 70448915.00 | 80448915.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.09 | 1.88 |
| 清算备付金 | 970554.74 | 811865.25 | 647077.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 159509918.29 | 147546962.62 | 151902566.53 |
| 基金持有人权益合计 | 159224905.56 | 147330775.82 | 151624654.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 119302.56 | 195000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6564.90 | 4503.16 | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 157467141.16 | 145531235.69 | 150250492.72 |
| 债券投资市值 | 24000.00 | 100000.00 | 97000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
