会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1287534.88 | 1685610.74 | 1101003.48 |
保证金 | 4168.32 | 9767.66 | 311.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 369.48 | 374.68 | 215.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 68976030.48 | 85121886.59 | 58022455.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29583.10 | 35945.92 | 22954.53 |
应付基金托管费 | 5916.61 | 7189.19 | 4590.94 |
应付交易清算款 | 283978.21 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54082.49 | 78145.81 | 55603.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 482004.01 | 241280.92 | 398502.23 |
基金单位总额 | 41754441.00 | 47754441.00 | 37754441.00 |
未分配收益 | 26739585.47 | 37126164.67 | 19869511.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 68494026.47 | 84880605.67 | 57623952.95 |
基金单位发行总份额 | 41754441.00 | 47754441.00 | 37754441.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.78 | 1.53 |
清算备付金 | 2535.92 | 9222.52 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 68976030.48 | 85121886.59 | 58022455.18 |
基金持有人权益合计 | 68494026.47 | 84880605.67 | 57623952.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 108443.60 | 120000.00 | 315353.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 67683957.80 | 83426133.51 | 56920925.14 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |