会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 228225.33 | 423622.40 | 305198.69 |
| 保证金 | 60.59 | 554.51 | 222.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24.62 | 38.48 | 38.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12110307.79 | 13508231.94 | 14572671.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5141.23 | 5605.16 | 6028.75 |
| 应付基金托管费 | 1028.22 | 1121.04 | 1205.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3617.60 | 4509.30 | 2949.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40723.64 | 28260.13 | 41350.90 |
| 基金单位总额 | 7568926.98 | 8425909.79 | 9282892.59 |
| 未分配收益 | 4500657.17 | 5054062.02 | 5248428.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12069584.15 | 13479971.81 | 14531320.71 |
| 基金单位发行总份额 | 8832064.00 | 9832064.00 | 10832064.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.37 | 1.34 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12110307.79 | 13508231.94 | 14572671.61 |
| 基金持有人权益合计 | 12069584.15 | 13479971.81 | 14531320.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30936.59 | 17024.63 | 31167.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11881997.25 | 13068016.55 | 14242212.13 |
| 债券投资市值 | NaN | 16000.00 | 25000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
