会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 322997.25 | 647361.28 | 3549705.50 |
| 保证金 | 31643.51 | 1906.66 | 2928.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53.15 | 130.30 | 620.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14839397.96 | 14695282.61 | 57332408.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5946.57 | 6425.41 | 27293.09 |
| 应付基金托管费 | 1189.29 | 1285.11 | 5458.59 |
| 应付交易清算款 | 52596.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7515.03 | 6935.56 | 35338.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186148.66 | 99646.08 | 214787.62 |
| 基金单位总额 | 13982658.00 | 15982658.00 | 53482658.00 |
| 未分配收益 | 670591.30 | -1387021.47 | 3634962.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14653249.30 | 14595636.53 | 57117620.38 |
| 基金单位发行总份额 | 13982658.00 | 15982658.00 | 53482658.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.19 | 1.07 |
| 清算备付金 | 30647.56 | 108.18 | 1609.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14839397.96 | 14695282.61 | 57332408.00 |
| 基金持有人权益合计 | 14653249.30 | 14595636.53 | 57117620.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118901.10 | 85000.00 | 146697.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14484704.05 | 14045884.37 | 53779152.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
