会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5738570.19 | 35186964.56 | 7561903.02 |
| 保证金 | 113987.82 | 70607.48 | 75984.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2026.65 | 2112.09 | 473.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 59301.68 | 56446.86 | 3161107.45 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4097490627.79 | 4569477292.80 | 4928098497.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1690045.00 | 1937993.75 | 1969207.28 |
| 应付基金托管费 | 338009.00 | 387598.75 | 393841.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 314221.71 | 586051.18 | 460709.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2882791.93 | 3523377.92 | 3452430.48 |
| 基金单位总额 | 2737808555.48 | 2861044191.64 | 2951182256.90 |
| 未分配收益 | 1356799280.38 | 1704909723.24 | 1973463810.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4094607835.86 | 4565953914.88 | 4924646067.06 |
| 基金单位发行总份额 | 3887808035.00 | 4062808035.00 | 4190808035.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.12 | 1.18 |
| 清算备付金 | 44243.93 | 54599.73 | 31866.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4097490627.79 | 4569477292.80 | 4928098497.54 |
| 基金持有人权益合计 | 4094607835.86 | 4565953914.88 | 4924646067.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 540516.22 | 611734.24 | 628671.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4054291741.45 | 4522786161.81 | 4917297137.28 |
| 债券投资市值 | 37285000.00 | 11375000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
