会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 821265.65 | 560427.19 | 602425.68 |
| 保证金 | 225.42 | 3558.35 | 915.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95.46 | 61.74 | 53.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3822.29 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29430736.04 | 24746619.71 | 23350972.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12356.94 | 9913.92 | 10324.31 |
| 应付基金托管费 | 2471.38 | 1982.79 | 2064.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8345.95 | 8519.53 | 7247.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65293.62 | 45923.43 | 146630.15 |
| 基金单位总额 | 17303202.89 | 15473787.19 | 15473787.20 |
| 未分配收益 | 12062239.53 | 9226909.09 | 7730554.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29365442.42 | 24700696.28 | 23204342.06 |
| 基金单位发行总份额 | 4729161.00 | 4229161.00 | 4229161.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.21 | 5.84 | 5.49 |
| 清算备付金 | NaN | 3224.49 | 838.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29430736.04 | 24746619.71 | 23350972.21 |
| 基金持有人权益合计 | 29365442.42 | 24700696.28 | 23204342.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 42119.35 | 23507.19 | 126993.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 28605557.31 | 24173572.43 | 22699755.12 |
| 债券投资市值 | 3592.20 | 9000.00 | 44000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
