会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1712466.58 | 5408170.01 | 21587298.51 |
| 保证金 | 736304.02 | 52238.42 | 27127.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 583.63 | 528.21 | 2332.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 105179.80 | 324591.94 | 29391.13 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 462136303.22 | 464742811.63 | 471729108.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 195006.94 | 194875.18 | 203968.20 |
| 应付基金托管费 | 39001.40 | 38975.03 | 40793.63 |
| 应付交易清算款 | 26507.35 | NaN | 668.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 164510.35 | 22976.42 | 4627.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 669150.48 | 418709.22 | 451118.83 |
| 基金单位总额 | 264845464.24 | 276533452.10 | 285299443.02 |
| 未分配收益 | 196621688.50 | 187790650.31 | 185978546.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 461467152.74 | 464324102.41 | 471277989.73 |
| 基金单位发行总份额 | 453192565.00 | 473192565.00 | 97638513.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 0.98 | 4.83 |
| 清算备付金 | 730089.21 | 45427.69 | 22324.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 462136303.22 | 464742811.63 | 471729108.56 |
| 基金持有人权益合计 | 461467152.74 | 464324102.41 | 471277989.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244124.44 | 161882.01 | 201059.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.58 | 1.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 458975769.19 | 457685283.05 | 449590958.63 |
| 债券投资市值 | 606000.00 | 1272000.00 | 492000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
