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上证龙头企业ETF(510190)

上证龙头企业ETF(510190)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1727345.211451617.392279585.24
保证金59.07264.869590.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息170.42117.02251.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值59652413.7064065311.8677473262.26
应付基金管理费及业绩报酬25343.3426898.8032401.24
应付基金托管费5068.675379.766480.24
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金58307.8022829.3927069.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额262719.82159532.32238951.90
基金单位总额36927770.5139537360.1348670923.85
未分配收益22461923.3724368419.4128563386.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值59389693.8863905779.5477234310.36
基金单位发行总份额14150796.0015150796.0018650796.00
每份基金单位资产净值4.204.224.14
清算备付金NaNNaN5951.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计59652413.7064065311.8677473262.26
基金持有人权益合计59389693.8863905779.5477234310.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174000.00104424.36173000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.010.010.81
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值57908839.0062594312.5974862835.43
债券投资市值16000.0019000.00321000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元