会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1727345.21 | 1451617.39 | 2279585.24 |
| 保证金 | 59.07 | 264.86 | 9590.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 170.42 | 117.02 | 251.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59652413.70 | 64065311.86 | 77473262.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25343.34 | 26898.80 | 32401.24 |
| 应付基金托管费 | 5068.67 | 5379.76 | 6480.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58307.80 | 22829.39 | 27069.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 262719.82 | 159532.32 | 238951.90 |
| 基金单位总额 | 36927770.51 | 39537360.13 | 48670923.85 |
| 未分配收益 | 22461923.37 | 24368419.41 | 28563386.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59389693.88 | 63905779.54 | 77234310.36 |
| 基金单位发行总份额 | 14150796.00 | 15150796.00 | 18650796.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.20 | 4.22 | 4.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 5951.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59652413.70 | 64065311.86 | 77473262.26 |
| 基金持有人权益合计 | 59389693.88 | 63905779.54 | 77234310.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174000.00 | 104424.36 | 173000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 57908839.00 | 62594312.59 | 74862835.43 |
| 债券投资市值 | 16000.00 | 19000.00 | 321000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
