会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3076852.07 | 7636239.76 | 4719792.12 |
保证金 | 11170.95 | 17329.65 | 39863.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 404.18 | 639.66 | 648.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 811766.58 | 351432.00 | 467677.20 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 883929331.34 | 730372340.92 | 527637089.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 363289.35 | 294874.72 | 195005.18 |
应付基金托管费 | 72657.87 | 58974.95 | 39001.02 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 6925.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 160198.48 | 148759.57 | 85885.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 944648.30 | 692381.96 | 531818.38 |
基金单位总额 | 289056406.14 | 215223261.86 | 160000115.57 |
未分配收益 | 593928276.90 | 514456697.10 | 367105155.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 882984683.04 | 729679958.96 | 527105271.41 |
基金单位发行总份额 | 1143178600.00 | 851178600.00 | 52731550.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.86 | 10.00 |
清算备付金 | 6198.49 | 14230.59 | 32341.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 883929331.34 | 730372340.92 | 527637089.79 |
基金持有人权益合计 | 882984683.04 | 729679958.96 | 527105271.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 348501.44 | 189772.29 | 205000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.16 | 0.43 | 1.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 879795752.22 | 722023703.76 | 522141471.02 |
债券投资市值 | 233385.34 | 342996.09 | 267636.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |