会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3260548.78 | 3341112.39 | 2877757.27 |
| 保证金 | 6139.16 | 23114.58 | 13408.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 279.87 | 314.86 | 331.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73550.12 | 90753.38 | 75046.71 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 248962829.51 | 239162391.10 | 243756398.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106912.40 | 98230.77 | 101145.23 |
| 应付基金托管费 | 21382.47 | 19646.16 | 20229.03 |
| 应付交易清算款 | 19115.67 | 330.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56496.96 | 55854.66 | 41335.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 408907.50 | 418322.56 | 377711.63 |
| 基金单位总额 | 118291919.44 | 118291919.45 | 127595921.28 |
| 未分配收益 | 130262002.57 | 120452149.09 | 115782765.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 248553922.01 | 238744068.54 | 243378687.27 |
| 基金单位发行总份额 | 40685089.00 | 40685089.00 | 43885089.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.11 | 5.87 | 5.55 |
| 清算备付金 | 2712.42 | 20610.00 | 9648.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 248962829.51 | 239162391.10 | 243756398.90 |
| 基金持有人权益合计 | 248553922.01 | 238744068.54 | 243378687.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205000.00 | 244260.15 | 215000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 1.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 245622311.58 | 235168098.25 | 240077858.70 |
| 债券投资市值 | NaN | 538997.64 | 711996.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
