会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 918110.49 | 1425028.22 | 2040849.29 |
| 保证金 | 4893.40 | 302.29 | 381.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 136.22 | 142.81 | 198.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23729.15 | NaN | 9581.30 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22843397.91 | 26393472.06 | 35911709.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9732.95 | 10914.63 | 15943.05 |
| 应付基金托管费 | 1946.58 | 2182.94 | 3188.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3649.46 | 3400.64 | 2546.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 69585.06 | 50688.35 | 124318.38 |
| 基金单位总额 | 14245337.33 | 15740449.31 | 20973341.24 |
| 未分配收益 | 8528475.52 | 10602334.40 | 14814050.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22773812.85 | 26342783.71 | 35787391.55 |
| 基金单位发行总份额 | 5716764.00 | 6316764.00 | 8416764.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.98 | 4.17 | 4.25 |
| 清算备付金 | 4490.30 | 49.80 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22843397.91 | 26393472.06 | 35911709.93 |
| 基金持有人权益合计 | 22773812.85 | 26342783.71 | 35787391.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54256.07 | 34190.14 | 102640.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 21708445.55 | 24885727.64 | 33838273.85 |
| 债券投资市值 | 188083.10 | 82271.10 | 22425.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
