会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1268288.26 | 2446499.15 | 2655874.68 |
| 保证金 | 4086.65 | 13980.74 | 16350.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 147.04 | 250.30 | 286.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 90305.58 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 83033207.10 | 81079419.71 | 86072689.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34217.64 | 33990.17 | 36016.15 |
| 应付基金托管费 | 6843.51 | 6798.02 | 7203.22 |
| 应付交易清算款 | 61026.56 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4191.14 | 25506.37 | 11489.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 271278.85 | 285761.33 | 259709.08 |
| 基金单位总额 | 27729944.63 | 27310824.15 | 29825547.03 |
| 未分配收益 | 55031983.62 | 53482834.23 | 55987433.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 82761928.25 | 80793658.38 | 85812980.68 |
| 基金单位发行总份额 | 33081114.00 | 32581114.00 | 35581114.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.48 | 2.41 |
| 清算备付金 | 1924.96 | 12570.63 | 13141.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 83033207.10 | 81079419.71 | 86072689.76 |
| 基金持有人权益合计 | 82761928.25 | 80793658.38 | 85812980.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 219466.77 | 205000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 81760685.15 | 78397690.69 | 83309872.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 220998.83 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
