会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61700656.70 | 10700899.90 | 23507105.59 |
| 保证金 | 1035417.89 | 1376348.41 | 2040478.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 864344.84 | 1360881.78 | 13039.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 24891147.06 | 2277616.27 |
| 应收申购款 | 27013.99 | 37720.36 | 10737.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 356784270.54 | 352443566.26 | 385168075.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 452330.19 | 420718.00 | 459422.51 |
| 应付基金托管费 | 60310.68 | 56095.72 | 61256.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1623398.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135873.86 | 659893.46 | 663929.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1311770.28 | 2154294.46 | 4508297.14 |
| 基金单位总额 | 178635827.10 | 191713992.35 | 210119817.96 |
| 未分配收益 | 176836673.16 | 158575279.45 | 170539960.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 355472500.26 | 350289271.80 | 380659778.36 |
| 基金单位发行总份额 | 178635827.10 | 191713992.35 | 210119817.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 1.83 | 1.81 |
| 清算备付金 | 534605.20 | 875076.30 | 1551167.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 356784270.54 | 352443566.26 | 385168075.50 |
| 基金持有人权益合计 | 355472500.26 | 350289271.80 | 380659778.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 381267.47 | 410344.53 | 501831.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62550.40 | 62579.95 | 62557.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 219437.68 | 544662.80 | 1135901.77 |
| 股票投资市值 | 231068221.92 | 196663224.39 | 355801936.45 |
| 债券投资市值 | 62088615.20 | 117413344.36 | 1517161.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
