会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25387530.58 | 3380833.16 | 3818741.69 |
| 保证金 | 702760.35 | 1232688.57 | 1548528.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9555538.74 | 1341050.42 | 1247916.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3408921.69 | 182165.38 | 754181.15 |
| 应收申购款 | 2771708.85 | 9573.45 | 5652.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 611964788.01 | 136987487.98 | 119711930.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 251568.07 | 62847.18 | 56352.32 |
| 应付基金托管费 | 67084.82 | 16759.25 | 15027.30 |
| 应付交易清算款 | 9769058.63 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11459.24 | 26070.97 | 16831.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119622.10 | 1686.58 | 3752.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 151182326.07 | 32754689.79 | 29735151.81 |
| 基金单位总额 | 310473987.27 | 73860191.40 | 64924332.69 |
| 未分配收益 | 150308474.67 | 30372606.79 | 25052446.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 460782461.94 | 104232798.19 | 89976779.04 |
| 基金单位发行总份额 | 310473987.27 | 73860191.40 | 64924332.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.41 | 1.39 |
| 清算备付金 | 384942.16 | 920518.80 | 1240503.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 611964788.01 | 136987487.98 | 119711930.85 |
| 基金持有人权益合计 | 460782461.94 | 104232798.19 | 89976779.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95265.99 | 97661.80 | 173251.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4384488.97 | 4355066.94 | 4354483.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 984158.25 | 74827.25 | 83679.98 |
| 股票投资市值 | NaN | 16534857.40 | 14411163.20 |
| 债券投资市值 | 570138327.80 | 114306319.60 | 97925747.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
