会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2403286.03 | 2512429.09 | 836580.11 |
保证金 | 3069.18 | 1211.49 | 5423.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 258.92 | 220.78 | 83.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 708.02 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 117209536.02 | 120292268.27 | 122842773.90 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 49476.44 | 48639.32 | 52308.15 |
应付基金托管费 | 9895.25 | 9727.87 | 10461.64 |
应付交易清算款 | 1110113.36 | 1762503.03 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16210.58 | 38686.42 | 19772.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1416398.24 | 2009629.50 | 317541.84 |
基金单位总额 | 50839586.62 | 52847904.51 | 57047114.82 |
未分配收益 | 64953551.16 | 65434734.26 | 65478117.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 115793137.78 | 118282638.77 | 122525232.06 |
基金单位发行总份额 | 139229808.00 | 144729808.00 | 19528726.00 |
每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.82 | 6.27 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 117209536.02 | 120292268.27 | 122842773.90 |
基金持有人权益合计 | 115793137.78 | 118282638.77 | 122525232.06 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230614.20 | 150072.86 | 235000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 88.41 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 114802921.89 | 117777698.89 | 122000686.58 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |