会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1871120.56 | 3857615.94 | 2610650.20 |
| 保证金 | 21222.24 | 20688.57 | 10954.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 285.70 | 333.48 | 280.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7092.55 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119500980.86 | 133850596.92 | 150824910.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51305.09 | 55089.98 | 63299.48 |
| 应付基金托管费 | 10261.02 | 11017.99 | 12659.90 |
| 应付交易清算款 | 118.54 | 171.68 | 839.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44285.61 | 37995.88 | 39438.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 265970.26 | 183618.69 | 276237.43 |
| 基金单位总额 | 92585995.38 | 99093151.76 | 108311623.29 |
| 未分配收益 | 26649015.22 | 34573826.47 | 42237049.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 119235010.60 | 133666978.23 | 150548672.76 |
| 基金单位发行总份额 | 34148002.00 | 36548002.00 | 39948002.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.49 | 3.66 | 3.77 |
| 清算备付金 | 19095.96 | 17439.19 | 5261.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119500980.86 | 133850596.92 | 150824910.19 |
| 基金持有人权益合计 | 119235010.60 | 133666978.23 | 150548672.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 79343.16 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 116842259.81 | 129971958.93 | 148203025.08 |
| 债券投资市值 | 759000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
