会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4267536.65 | 6392320.48 | 2716713.58 |
| 保证金 | 13770.14 | 17356.65 | 45461.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1151.71 | 1076.07 | 544.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 179056.17 | NaN | 59103.98 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 253757958.96 | 272318276.30 | 320666228.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 107719.83 | 113290.74 | 135252.05 |
| 应付基金托管费 | 21543.97 | 22658.15 | 27050.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 8.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30255.29 | 44871.02 | 26279.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 369019.09 | 304622.47 | 398091.43 |
| 基金单位总额 | 150490448.88 | 163066925.89 | 194508118.37 |
| 未分配收益 | 102898490.99 | 108946727.94 | 125760018.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 253388939.87 | 272013653.83 | 320268136.93 |
| 基金单位发行总份额 | 167524362.00 | 181524362.00 | 216524362.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.50 | 1.48 |
| 清算备付金 | 10298.40 | 14032.87 | 34579.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 253757958.96 | 272318276.30 | 320666228.36 |
| 基金持有人权益合计 | 253388939.87 | 272013653.83 | 320268136.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209500.00 | 123802.56 | 209500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 248034444.29 | 265517523.10 | 317201405.26 |
| 债券投资市值 | 1262000.00 | 390000.00 | 643000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
