会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 140993488.11 | 33536510.41 | 14011534.82 |
| 保证金 | 3900930.46 | 770937.01 | 610233.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15236.14 | 3470.27 | 3052.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5822676.77 | 10526695.46 | 10376.69 |
| 应收申购款 | 10195316.76 | 8151561.26 | 1181532.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1989058925.85 | 548123191.64 | 172190040.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 708883.46 | 208592.35 | 69445.23 |
| 应付基金托管费 | 212665.05 | 62577.72 | 20833.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1438084.88 | 213709.16 | 95757.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57903332.29 | 25092787.05 | 4928843.60 |
| 基金单位总额 | 1462601424.51 | 286203742.21 | 109713047.19 |
| 未分配收益 | 468554169.05 | 236826662.38 | 57548150.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1931155593.56 | 523030404.59 | 167261197.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1513146190.90 | 301238893.41 | 115884052.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.74 | 1.44 |
| 清算备付金 | 3078106.19 | 454322.04 | 449786.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1989058925.85 | 548123191.64 | 172190040.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1931155593.56 | 523030404.59 | 167261197.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270544.28 | 183564.24 | 191087.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.36 | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55148598.94 | 24407495.79 | 4546484.96 |
| 股票投资市值 | 1828131277.61 | 494946417.23 | 156335111.13 |
| 债券投资市值 | NaN | 187600.00 | 38200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
