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长盛证券指数分级A(502054)

长盛证券指数分级A(502054)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20517567.169520873.557926832.80
保证金106826.1447048.9644536.10
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8383.984094.513123.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2882754.41247264.75NaN
应收申购款NaN2255925.72121072.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值306606524.50131207344.77112716056.91
应付基金管理费及业绩报酬271722.7096264.9288064.25
应付基金托管费59778.9921178.3019374.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金114080.3330237.2522182.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7486328.022410897.53927145.87
基金单位总额240917629.10131527575.69117656055.43
未分配收益58202567.38-2731128.45-5867144.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值299120196.48128796447.24111788911.04
基金单位发行总份额271984557.74145173660.74125861419.12
每份基金单位资产净值1.100.890.89
清算备付金NaN35048.9234640.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计306606524.50131207344.77112716056.91
基金持有人权益合计299120196.48128796447.24111788911.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债121495.36176581.24151622.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3.32NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6919247.322086635.82645901.99
股票投资市值283090992.81119132137.28104620492.09
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元