会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30400527.53 | 26086132.54 | 20517567.16 |
| 保证金 | 373535.06 | 273067.66 | 106826.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13155.53 | 11504.67 | 8383.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6374.06 | NaN | 2882754.41 |
| 应收申购款 | 2524404.35 | 3750839.64 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 489440345.09 | 358028686.24 | 306606524.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 405906.57 | 265889.20 | 271722.70 |
| 应付基金托管费 | 89299.45 | 58495.63 | 59778.99 |
| 应付交易清算款 | 2744402.55 | 5980180.39 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 163411.26 | 73681.39 | 114080.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6483534.20 | 10435113.19 | 7486328.02 |
| 基金单位总额 | 381563657.03 | 300089482.71 | 240917629.10 |
| 未分配收益 | 101393153.86 | 47504090.34 | 58202567.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 482956810.89 | 347593573.05 | 299120196.48 |
| 基金单位发行总份额 | 430767515.25 | 338785431.50 | 271984557.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.03 | 1.10 |
| 清算备付金 | 317236.91 | 225373.99 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 489440345.09 | 358028686.24 | 306606524.50 |
| 基金持有人权益合计 | 482956810.89 | 347593573.05 | 299120196.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299759.24 | 186009.72 | 121495.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 170.27 | 541.37 | 3.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2780584.86 | 3870315.49 | 6919247.32 |
| 股票投资市值 | 456122348.56 | 327907141.73 | 283090992.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
