会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18881357.95 | 28008807.01 | 29455832.02 |
| 保证金 | 131816.82 | 120287.30 | 123667.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3925.49 | 4371.78 | 7824.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2844367.11 | NaN | 2652978.18 |
| 应收申购款 | NaN | 230089.02 | 59634.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 276979568.81 | 379258963.24 | 513679493.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 248928.50 | 312918.71 | 430756.63 |
| 应付基金托管费 | 49785.69 | 62583.75 | 86151.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 71.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152961.93 | 107029.50 | 123862.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7579055.78 | 9481422.66 | 5739308.27 |
| 基金单位总额 | 201663680.12 | 356316439.38 | 492213452.13 |
| 未分配收益 | 67736832.91 | 13461101.20 | 15726732.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269400513.03 | 369777540.58 | 507940185.00 |
| 基金单位发行总份额 | 210133964.42 | 371281054.48 | 500569549.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 91811.77 | 91046.85 | 90287.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 276979568.81 | 379258963.24 | 513679493.27 |
| 基金持有人权益合计 | 269400513.03 | 369777540.58 | 507940185.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252021.59 | 298171.44 | 341076.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.03 | NaN | 6.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6875358.04 | 8700647.30 | 4757455.18 |
| 股票投资市值 | 255075101.63 | 350895408.13 | 480722567.92 |
| 债券投资市值 | 42999.81 | NaN | 656989.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
