会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13702659.54 | 13107371.25 | 18881357.95 |
| 保证金 | 481499.65 | 187091.67 | 131816.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2932.95 | 2533.86 | 3925.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2844367.11 |
| 应收申购款 | 502286.38 | 652155.18 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 234844527.18 | 216949394.08 | 276979568.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 196049.15 | 181684.59 | 248928.50 |
| 应付基金托管费 | 39209.82 | 36336.93 | 49785.69 |
| 应付交易清算款 | 864666.17 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 181160.76 | 45614.24 | 152961.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1938396.72 | 972134.61 | 7579055.78 |
| 基金单位总额 | 184696862.05 | 164219426.41 | 201663680.12 |
| 未分配收益 | 48209268.41 | 51757833.06 | 67736832.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232906130.46 | 215977259.47 | 269400513.03 |
| 基金单位发行总份额 | 192454937.13 | 171118108.03 | 210133964.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.26 | 1.28 |
| 清算备付金 | 439214.22 | 145192.16 | 91811.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 234844527.18 | 216949394.08 | 276979568.81 |
| 基金持有人权益合计 | 232906130.46 | 215977259.47 | 269400513.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231025.51 | 141054.17 | 252021.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 423541.15 | 567444.68 | 6875358.04 |
| 股票投资市值 | 219001154.62 | 202945242.60 | 255075101.63 |
| 债券投资市值 | 1153994.04 | 54999.52 | 42999.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
