会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5345363.59 | 6115617.40 | 5583872.94 |
| 保证金 | 18162.34 | 179543.10 | 27934.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 559.00 | 584.01 | 589.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 115752.98 | 98529.62 |
| 应收申购款 | 34980.31 | 20809.20 | 9005.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 100705681.99 | 102051307.23 | 102592448.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91707.14 | 83054.58 | 85459.22 |
| 应付基金托管费 | 20175.59 | 18272.00 | 18801.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35399.53 | 25474.24 | 13051.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 442497.73 | 371335.79 | 433620.24 |
| 基金单位总额 | 52125202.99 | 51148232.64 | 51215698.53 |
| 未分配收益 | 48137981.27 | 50531738.80 | 50943130.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 100263184.26 | 101679971.44 | 102158828.60 |
| 基金单位发行总份额 | 87177426.13 | 85543450.48 | 85656309.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.19 | 1.19 |
| 清算备付金 | 4840.76 | 171006.84 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 100705681.99 | 102051307.23 | 102592448.84 |
| 基金持有人权益合计 | 100263184.26 | 101679971.44 | 102158828.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 245134.69 | 154469.72 | 115712.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50080.78 | 90065.25 | 200596.36 |
| 股票投资市值 | 94831616.75 | 95612808.54 | 96868516.39 |
| 债券投资市值 | 475000.00 | 6192.00 | 4000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
