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大成互联网金融指数A(502037)

大成互联网金融指数A(502037)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3146368.253561858.802998885.26
保证金2104.576667.17111.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息267.70658.71651.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款240527.83NaNNaN
应收申购款3843.02137.848253.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值46683158.1054053192.1443969630.06
应付基金管理费及业绩报酬36486.3443211.8538311.66
应付基金托管费8026.989506.598428.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31604.9616170.267459.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额430341.77193247.73317563.83
基金单位总额66853486.2387248811.0592359923.43
未分配收益-20600669.90-33388866.64-48707857.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值46252816.3353859944.4143652066.23
基金单位发行总份额49745070.4762932366.9766618970.80
每份基金单位资产净值0.930.861.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计46683158.1054053192.1443969630.06
基金持有人权益合计46252816.3353859944.4143652066.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189624.94123381.15250012.41
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款164598.55977.8813351.86
股票投资市值43290046.7350483869.6240961727.96
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元