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鹏华新丝路指数分级A(502027)

鹏华新丝路指数分级A(502027)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款873647.951049306.931429644.16
保证金6957.7917081.7133357.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息192.21193.46365.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN267352.14
应收申购款6422.0520375.06NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8783099.7611680867.0820297405.69
应付基金管理费及业绩报酬7170.989079.1920181.92
应付基金托管费1577.621997.424440.03
应付交易清算款NaN126033.8028042.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2788.183115.9516008.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额457917.72559480.31740739.63
基金单位总额9981907.4813549103.8421871607.68
未分配收益-1656725.44-2427717.07-2314941.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8325182.0411121386.7719556666.06
基金单位发行总份额5968068.517069316.0422517193.31
每份基金单位资产净值1.130.801.13
清算备付金5186.4412919.20NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8783099.7611680867.0820297405.69
基金持有人权益合计8325182.0411121386.7719556666.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债425076.67380980.03425782.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21304.2738273.92246284.21
股票投资市值7895879.7610593909.9218566686.73
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元