会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 873647.95 | 1049306.93 | 1429644.16 |
| 保证金 | 6957.79 | 17081.71 | 33357.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 192.21 | 193.46 | 365.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 267352.14 |
| 应收申购款 | 6422.05 | 20375.06 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8783099.76 | 11680867.08 | 20297405.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7170.98 | 9079.19 | 20181.92 |
| 应付基金托管费 | 1577.62 | 1997.42 | 4440.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 126033.80 | 28042.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2788.18 | 3115.95 | 16008.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 457917.72 | 559480.31 | 740739.63 |
| 基金单位总额 | 9981907.48 | 13549103.84 | 21871607.68 |
| 未分配收益 | -1656725.44 | -2427717.07 | -2314941.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8325182.04 | 11121386.77 | 19556666.06 |
| 基金单位发行总份额 | 5968068.51 | 7069316.04 | 22517193.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 0.80 | 0.87 |
| 清算备付金 | 5186.44 | 12919.20 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8783099.76 | 11680867.08 | 20297405.69 |
| 基金持有人权益合计 | 8325182.04 | 11121386.77 | 19556666.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 425076.67 | 380980.03 | 425782.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21304.27 | 38273.92 | 246284.21 |
| 股票投资市值 | 7895879.76 | 10593909.92 | 18566686.73 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
