会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7937022.68 | 16533003.03 | 11691245.26 |
| 保证金 | 100744.76 | 65679.98 | 384023.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 854.90 | 2221.28 | 2667.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 7474235.71 | 2167518.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122628716.24 | 273624165.57 | 199742200.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 112584.37 | 226065.87 | 158380.87 |
| 应付基金托管费 | 24768.55 | 49734.47 | 34843.78 |
| 应付交易清算款 | 463.55 | 2949455.65 | 1764198.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128402.43 | 97032.61 | 138954.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1795073.98 | 10209263.56 | 3953200.79 |
| 基金单位总额 | 129349486.30 | 334722159.57 | 231594303.54 |
| 未分配收益 | -8515844.04 | -71307257.56 | -35805303.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120833642.26 | 263414902.01 | 195788999.70 |
| 基金单位发行总份额 | 92304260.24 | 236388046.23 | 249654438.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.11 | 0.78 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 304326.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122628716.24 | 273624165.57 | 199742200.49 |
| 基金持有人权益合计 | 120833642.26 | 263414902.01 | 195788999.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219205.55 | 188339.12 | 383311.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1309649.53 | 6698635.84 | 1473510.98 |
| 股票投资市值 | 114590093.90 | 249549025.57 | 185496746.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
