会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 117149045.08 | 127528047.24 | 7937022.68 |
| 保证金 | 2406371.46 | 9450922.01 | 100744.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79975.43 | 17062.08 | 854.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17663658.21 | 11818774.80 | NaN |
| 应收申购款 | 3549984.65 | 23267722.18 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1833487985.50 | 1447920694.41 | 122628716.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1534663.86 | 1327626.23 | 112584.37 |
| 应付基金托管费 | 337626.04 | 292077.78 | 24768.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 463.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1280277.51 | 1932021.22 | 128402.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46460664.59 | 102112866.19 | 1795073.98 |
| 基金单位总额 | 1397376062.97 | 1125880948.18 | 129349486.30 |
| 未分配收益 | 389651257.94 | 219926880.04 | -8515844.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1787027320.91 | 1345807828.22 | 120833642.26 |
| 基金单位发行总份额 | 1075639152.31 | 803471263.34 | 92304260.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.68 | 1.31 |
| 清算备付金 | 1614286.45 | 8953412.76 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1833487985.50 | 1447920694.41 | 122628716.24 |
| 基金持有人权益合计 | 1787027320.91 | 1345807828.22 | 120833642.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 384083.37 | 499103.60 | 219205.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10608.57 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42890654.87 | 98062037.36 | 1309649.53 |
| 股票投资市值 | 1692638950.67 | 1275838166.10 | 114590093.90 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
