会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1532292.40 | 2737163.49 | 1967434.22 |
| 保证金 | 11955.05 | 107495.43 | 88091.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 287.99 | 565.78 | 383.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 39097.77 | 182996.30 | 176128.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19529991.12 | 39072017.62 | 19321562.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16506.89 | 31605.92 | 16496.55 |
| 应付基金托管费 | 3631.53 | 6953.30 | 3629.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5162.52 | 30768.69 | 11275.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 437657.68 | 678120.74 | 454795.29 |
| 基金单位总额 | 17523389.67 | 34804690.64 | 17661089.26 |
| 未分配收益 | 1568943.77 | 3589206.24 | 1205678.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19092333.44 | 38393896.88 | 18866767.70 |
| 基金单位发行总份额 | 18440439.10 | 35845201.24 | 18191846.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1071.36 | 74449.95 | 75866.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19529991.12 | 39072017.62 | 19321562.99 |
| 基金持有人权益合计 | 19092333.44 | 38393896.88 | 18866767.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225703.03 | 203267.69 | 255632.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 186653.71 | 405525.14 | 167762.01 |
| 股票投资市值 | 17946357.91 | 35995842.99 | 17089525.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
