会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45723770.36 | 10908039.90 | 5283083.22 |
| 保证金 | 612526.07 | 181459.93 | 261076.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 121382.50 | 56916.29 | 55161.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 48348.82 |
| 应收申购款 | 48666.53 | 60963.72 | 54808.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 420717846.66 | 234034272.48 | 158940418.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 293425.09 | 172910.13 | 138871.14 |
| 应付基金托管费 | 58685.01 | 34582.03 | 27774.24 |
| 应付交易清算款 | 30664613.45 | 1243535.42 | 56705.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 268795.25 | 137608.12 | 43224.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31611169.08 | 1810353.03 | 434392.57 |
| 基金单位总额 | 591615656.75 | 402381890.35 | 337255607.58 |
| 未分配收益 | -202508979.17 | -170157970.90 | -178749581.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389106677.58 | 232223919.45 | 158506026.32 |
| 基金单位发行总份额 | 384776067.33 | 261701214.35 | 211954297.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 0.89 | 1.02 |
| 清算备付金 | 526894.10 | 105464.71 | 210084.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 420717846.66 | 234034272.48 | 158940418.89 |
| 基金持有人权益合计 | 389106677.58 | 232223919.45 | 158506026.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220372.10 | 212233.94 | 160029.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 105278.18 | 9483.39 | 7788.21 |
| 股票投资市值 | 369208131.20 | 217830892.64 | 150240640.24 |
| 债券投资市值 | 5003000.00 | 4996000.00 | 2997300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
